財務(wù)崗位職責(zé)分工是怎么樣的
財務(wù)崗位職責(zé)分工是怎么樣的
在現(xiàn)代公司的財務(wù)管理中，對公司的資金財產(chǎn)的管理是財務(wù)管理的核心容，任何一項管理不當(dāng)都會使公司的財務(wù)狀況一片混亂，并直接導(dǎo)致決策者盲目決策造成難以估量的惡后果。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家搜集整理的財務(wù)崗位職責(zé)，希望能對你有幫助!
財務(wù)崗位職責(zé)：財務(wù)負(fù)責(zé)人
1、 負(fù)責(zé)財務(wù)各項流程、制度建設(shè)，向公司提交財務(wù)修訂意見方案。
2、 負(fù)責(zé)公司財務(wù)軟件管理員工作，審核會計科目設(shè)置、會計方法使用等初始化信息管理;負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各報表的設(shè)計、使用、管理。
3、 每年定期編制、報送下一年度財務(wù)預(yù)算及后期預(yù)算控制管理。
4、 負(fù)責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表。負(fù)責(zé)會計憑證手工審
核，確保公司業(yè)務(wù)正確記錄反映。
5、 制定部門人員的具體工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，督導(dǎo)及時完成。
6、 其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事務(wù)。
財務(wù)崗位職責(zé)：總賬會計
1、 做好公司總賬管理。包括日常審核、結(jié)賬、申報等。納稅申報時要求完成：憑證編制、登賬、報表工作;各項納稅申報、年度匯算清繳工作要求及時準(zhǔn)確;協(xié)助部門經(jīng)理確保部門工作的及時完成。
2、 做好財務(wù)季度分析;協(xié)助經(jīng)理做好財務(wù)預(yù)算的后期控制、分析工作。 3、 負(fù)責(zé)應(yīng)收總賬核對管理，每月對成本會計業(yè)務(wù)明細(xì)進(jìn)行審核;負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)總賬管理，每年與辦事處負(fù)責(zé)人確認(rèn)核對。
4、 負(fù)責(zé)日常對辦事處報銷工作指導(dǎo)。要求自身熟悉公司各項財務(wù)規(guī)章制度，熟悉與財務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程。
5、 審核辦事處月報初表，調(diào)整報部門經(jīng)理審批后，發(fā)送相關(guān)使用人
6、 了解與本企業(yè)有關(guān)的政策變更，主動與上級主管溝通，為公司在合理降低運(yùn)營成本，合理避稅方面提供建議，對公司經(jīng)營中存在的風(fēng)險有主動告之義務(wù)。
7、 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
財務(wù)崗位職責(zé)：成本會計
1、 負(fù)責(zé)公司每月成本、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)工作，做好成本費(fèi)用的正確劃分入賬。
2、 每月負(fù)責(zé)處理辦事處費(fèi)用月報表，編制月報初表發(fā)總賬會計;
3、 開票。根據(jù)會計安排,憑開票通知書開具發(fā)票，注意開票信息的核對;保存好專用發(fā)票領(lǐng)票存根;做好已開發(fā)票的復(fù)印備份。
4、 抄稅。每月抄稅前與會計做好稅金確認(rèn)工作，確保工作無誤。保管使用好防偽稅控IC卡。
5、 負(fù)責(zé)財務(wù)軟件中的成本相關(guān)憑證錄入。
6、 負(fù)責(zé)公司庫存盤點核對。
7、 適時了解相關(guān)財稅政策，合理避稅，維護(hù)公司合法經(jīng)營。
財務(wù)崗位職責(zé)：出納會計
1、 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)，做好貨款到賬通知工作。
2、 協(xié)助經(jīng)理做好每月資金收支統(tǒng)計。
3、 負(fù)責(zé)財務(wù)軟件中資金業(yè)務(wù)憑證錄入。
4、 協(xié)助成本會計進(jìn)行辦事處月報表處理。
5、 領(lǐng)票、寄票。從稅務(wù)局領(lǐng)回發(fā)票后交總賬會計保管。
6、 出納工作所涉及需存檔資料，在年度結(jié)束或資料收集完整后統(tǒng)一移交檔案室保管，并辦理移交手續(xù)。
7、 部門日常報銷工作。出納要熟悉公司現(xiàn)行財務(wù)制度，對不規(guī)范報銷票據(jù)應(yīng)拒絕報銷。
8、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他內(nèi)務(wù)、外勤等事務(wù)。
財務(wù)主管崗位職責(zé)
第一條 在財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計部門的管理工作。
第二條 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
第三條 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組員工的工作，及時處理工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行。
第四條 按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
第五條 根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總賬不超過10天)，并與科目明細(xì)賬核對相符。
第六條 負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證;賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。
第七條 負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算，正確反映各項專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。
第八條 負(fù)責(zé)每月預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。
第九條 負(fù)責(zé)公司稅金合賬的登記和稅金的交納。
第十條 負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。
第十一條 按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項目編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙恚鶕?jù)工資表提取福利基金、工會經(jīng)費(fèi)，并按規(guī)定上繳工會經(jīng)費(fèi)。
第十二條 對公司的會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
第十三條 定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工作，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用串。
第十四條 嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，組織會計統(tǒng)計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。
第十五條 及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
第十六條 督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)直接責(zé)任。
第十七條 定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
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