出納工作職責概述10篇

出納工作需要有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關業(yè)務領域專業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。以下是小編精心收集整理的出納工作職責概述，希望對你有所幫助!

出納工作職責概述篇1

1.每月的市場部經(jīng)理報表及出納報表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務聯(lián)系單、業(yè)務統(tǒng)計表;

3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;

5、每月報稅、開票情況和總部交接;

5、完成上級領導安排的工作任務;

出納工作職責概述篇2

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納工作職責概述篇3

1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全，做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

出納工作職責概述篇4

1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據(jù);

2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;

3.管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬;

4.月度工資發(fā)放，報銷等出納工作

5.完成領導交代的其他任務。

出納工作職責概述篇5

1、審核原始單據(jù)，負責國內銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負責境內銀行各種結算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;

6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作職責概述篇6

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷;

4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統(tǒng)，了解稅收知識。

出納工作職責概述篇7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責協(xié)助財務對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責跟進項目應收款項的申請及催收，以及供應商款項的核對;

7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

8、領導安排的其他事項。

出納工作職責概述篇8

1、各種報銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;

3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節(jié)表編制;

4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務

出納工作職責概述篇9

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作職責概述篇10

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、完成部門領導交辦的其他任務。