財務(wù)會計專員的具體職責(zé)范圍表述
財務(wù)會計專員的具體職責(zé)范圍表述
財務(wù)會計專員負(fù)責(zé)監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的財務(wù)會計專員的具體職責(zé)范圍表述。
財務(wù)會計專員的具體職責(zé)范圍表述1
職責(zé)：
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
任職資格
1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷;
2、較好的會計基礎(chǔ)知識和一定的英語能力，有財會工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，財務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心。
財務(wù)會計專員的具體職責(zé)范圍表述2
1、能獨立操作并負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)、單據(jù)、會計憑證審核，各項報表編制。
2、報銷單據(jù)的審核，確保費用發(fā)生的合理性。
3、跟供應(yīng)商對賬、收支核算、往來賬款核算進行有效控制;
4、成本核算(生產(chǎn)成本)、日常費用統(tǒng)計、日常工作管理;
5、有監(jiān)理公司工作經(jīng)驗者先。
6、 財會專業(yè)，有會計從業(yè)資格證;
7、5年以上全盤賬務(wù)工作經(jīng)驗。
8、熟悉計算機辦公軟件操作(excel、word等), 熟練使用財務(wù)軟件，熟練使用ERP軟件;
9、 有良好抗壓能力， 有一定的數(shù)據(jù)敏感性，有強烈的責(zé)任心，工作細(xì)心、謹(jǐn)慎，認(rèn)真負(fù)責(zé)，能夠吃苦耐勞，原則性強，具備財會人員職業(yè)道德和操守。
10、 具有處理工程企業(yè)的全盤帳務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先。
財務(wù)會計專員的具體職責(zé)范圍表述3
1、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)核算、全盤賬務(wù)處理工作;
2、收集公司進出口類業(yè)務(wù)相關(guān)單據(jù)資料，并及時進行整理，核對，保管;
3、負(fù)責(zé)公司進出口業(yè)務(wù)稅務(wù)申報相關(guān)的工作，包括申報資料準(zhǔn)備，出口退稅申報系統(tǒng)的全程操作，備案單證歸檔，出口退稅財務(wù)核算;
4、熟悉進出口退稅相關(guān)稅務(wù)流程，出口收匯、結(jié)匯，外匯網(wǎng)上申報，進出口核銷及出口退免稅、產(chǎn)地證的申請和電子口岸等操作;
5、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
6、參與公司制定付款計劃;
7、負(fù)責(zé)與銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
財務(wù)會計專員的具體職責(zé)范圍表述4
職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)主持編制財務(wù)預(yù)、決算，成本管理;
2. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、分析預(yù)算執(zhí)行情況;
3. 負(fù)責(zé)對經(jīng)營狀況進行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)測，并提出合理化建議、意見;
4.負(fù)責(zé)審核各部門的費用報銷業(yè)務(wù)，對各項費用支出進行控制;
5. 負(fù)責(zé)加強資金管理，對日常資金運作和賬務(wù)運作進行監(jiān)控。
6.熟悉稅收政策，懂會計電算化，會計做賬。
任職要求：
1.金融、會計專業(yè)，?？埔陨蠈W(xué)歷
2.5年以上財會工作從業(yè)經(jīng)歷;
3.具備較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、掌握并解讀國家有關(guān)金融、稅收、財經(jīng)政策及經(jīng)濟政策,
4.遵守稅法要求，有合理的、符合稅務(wù)規(guī)定的做賬方法，合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險;
財務(wù)會計專員的具體職責(zé)范圍表述5
1、月初核對供應(yīng)商供貨表，認(rèn)真做好應(yīng)付賬往來帳的核對及跟催，每月月初出具往來帳的月報表，同時根據(jù)當(dāng)月往來帳分析存在的 問題，并分析利潤情況，并確保這些報表可靠、準(zhǔn)確;
2、整理各經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來的合同，付款方式及期限，履行合同簽訂的條款進行付款;
3、與銷售員核對應(yīng)收款和代收款;
4、核對現(xiàn)金/銀行余額,檢查客戶回款到支付寶、財付通是否到賬
5、打印各部門庫存結(jié)存表，并與倉管核對或定期盤點庫存。
6、匯總業(yè)務(wù)員每天銷售數(shù)量及毛利、每個業(yè)務(wù)員一天有多少應(yīng)收款未收回，結(jié)出總的利潤和未收款。
7、匯總各部門每天進貨數(shù)量和金額、賣出產(chǎn)品數(shù)量和金額以及結(jié)存機子數(shù)量和金額。
8、 與各快遞公司核對代收單號和代收金額，并催其返款。
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