我們作為一名員工，在工作崗位上就要盡好自己的崗位職責，那么公司財務(wù)人員的崗位職責是什么呢？下面是小編為大家整理的關(guān)于財務(wù)員崗位職責內(nèi)容，希望對您有所幫助!

財務(wù)員崗位職責內(nèi)容篇1

1.負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

2.負責填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。

3.做好各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全_工作，不得擅自出借。

4.因需外借的會計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長批準，并做好登記。

5.對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應(yīng)復(fù)印留存。

財務(wù)員崗位職責內(nèi)容篇2

1.負責收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。

2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。

3.嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當日費用當日結(jié)算，當日所收現(xiàn)金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

4.嚴格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。

5.嚴格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。

6.嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。

7.嚴格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。

財務(wù)員崗位職責內(nèi)容篇3

職位職責

1、財務(wù)模塊產(chǎn)品的需求分析,保證產(chǎn)品能很好滿足客戶應(yīng)用需求,并使產(chǎn)品在同行競爭產(chǎn)品中具有先進性;

2、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理和相關(guān)規(guī)劃師進行產(chǎn)品需求的反饋和確認;

3、指導(dǎo)開發(fā)工程師對問題的確認和產(chǎn)品完善;

3、對客戶進行產(chǎn)品培訓(xùn),以及指導(dǎo)實施顧問完成企業(yè)財務(wù)管理方案的構(gòu)建和系統(tǒng)上線;

4、客戶需求調(diào)研,和必要的技術(shù)支持;

5、財務(wù)模塊產(chǎn)品的需求驗證,保證產(chǎn)品功能的正確性,以及對需求設(shè)計的滿足度驗證。

任職要求

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科學歷

2、5年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)財務(wù)管理流程

3、至少熟悉一種財務(wù)軟件的使用

4、有較強溝通協(xié)調(diào)和文字表達能力,能承受較大工作壓力

5、具備創(chuàng)新思維和較強的學習鉆研能力

6、具備ERP實施經(jīng)驗或軟件需求分析經(jīng)驗優(yōu)先

財務(wù)員崗位職責內(nèi)容篇4

1、審核酒店所有收入，控制內(nèi)部招待及員工用餐；

2、審核由出納制定的每日現(xiàn)金收入報表；

3、根據(jù)餐飲收益日報、夜審前廳收益日報、夜審信用卡報表及現(xiàn)金報表審核各種付款方式是否正確；

4、編制每天收益報表；

5、編制收銀員現(xiàn)金收溢或缺月報表；

6、登記每日信用卡明細、銀行對帳單，對信用卡進行核對。

財務(wù)員崗位職責內(nèi)容篇5

崗位職責：

1、負責原始單據(jù)審核。

2、負責會計憑證記賬。

3、負責固定資產(chǎn)管理(包含入賬、計提折舊、報廢處理、盤點)。

4、負責相關(guān)報表制作。

5、其他財務(wù)事項。

任職要求：

1、會計相關(guān)專業(yè)，本科以上學歷，通過英語四級，具有會計從業(yè)資格證書；

2、1-3年左右工作經(jīng)歷，有固定資產(chǎn)管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、了解會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉憑證處理，熟練使用金蝶財務(wù)軟件者優(yōu)先；

4、善于處理流程性事務(wù)、較強的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，工作細致，責任感強，良好的溝通能力，具有非常好的團隊合作精神。

財務(wù)員崗位職責內(nèi)容篇6

1、負責日常費用會計核算、賬務(wù)處理；

2、負責員工費用報銷事務(wù)，對各項費用、票據(jù)進行審核；

3、負責往來票據(jù)賬目的檢查和審核；

4、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負責公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作；

5、負責辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項；負責按時申報公司的納稅申報并打印存檔；

6、負責審核采購合同及相關(guān)單據(jù)；填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；

7、能獨立完成每月記賬工作處理，及時上報工作

財務(wù)員崗位職責內(nèi)容篇7

崗位職責:

1.了解并及時處理每日公司的相關(guān)收付款業(yè)務(wù),準確完成各類付款工作

2.每日完成當天資金表報的編制

3.每月銀行賬戶的管理與維護,包括但不限于賬戶明細表;開銷戶的資料保管等

4.隔月完成上月憑證的整理和裝訂

5.及時按照核算部提交的單據(jù)予以認證并開具增值稅發(fā)票

6.及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

任職要求:

1.統(tǒng)招全日制本科以上學歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2.有色金屬行業(yè)、大宗商品貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.具備會計上崗證,助理會計師專業(yè)職稱優(yōu)先

4.熟悉銀行國際結(jié)算業(yè)務(wù);

5.有從事過外貿(mào)公司出納經(jīng)驗優(yōu)先;

6.工作積極主動,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

7.熟練的英語讀、寫、聽、說能力。

財務(wù)員崗位職責內(nèi)容篇8

1、費用核算：執(zhí)行公司的報銷制度、資金管理相關(guān)制度，進行區(qū)域營銷費用核算：

(1)區(qū)域營銷費用的審核：依據(jù)審核清單指引，對費用合理性、真實性做出基本判斷

(2)區(qū)域營銷費用的報銷：依據(jù)報銷附件要求和報銷流程，開展費用報銷

(3)借支管理：審核區(qū)域借支管理需求、預(yù)付款需求等，管理區(qū)域借支、預(yù)付款

(4)資金計劃：依據(jù)公司統(tǒng)一的資金計劃要求，進行區(qū)域資金計劃收集和上報

(5)憑證管理：按檔案管理要求管理區(qū)域財務(wù)的憑證、附件等紙質(zhì)資料，每月及時郵寄憑證和其他紙質(zhì)資料

(6)合規(guī)檢查：負責事業(yè)部合規(guī)管理要求落地和日常的合規(guī)檢查

2、業(yè)務(wù)支持：根據(jù)管理會計的方向，開展業(yè)務(wù)支持工作，包括營銷區(qū)域的資源配置(預(yù)算管理)、運營分析(決策支持)，風險控制(區(qū)域費用率管理)，業(yè)務(wù)評價(協(xié)助開展區(qū)域業(yè)績的評價工作)等

財務(wù)員崗位職責內(nèi)容篇9

崗位職責

1、指導(dǎo)項目財務(wù)管理各項工作。

2、執(zhí)行公司的標后預(yù)算、成本指標和費用支出限額。組織編制和執(zhí)行項目財務(wù)預(yù)算,并做好預(yù)算執(zhí)行的控制和分析。

3、對各項成本費用進行預(yù)測、計劃、控制、核算和考核,努力降低消耗、節(jié)約開支,提高經(jīng)濟效益;

4、組織項目資金的籌措和運營,按照上級資金管理的有關(guān)規(guī)定,督促項目經(jīng)理部合理使用資金,確保施工生產(chǎn)和企業(yè)經(jīng)營對資金的需求;

任職要求:

1、有8年以上建筑公司財務(wù)管理工作經(jīng)驗;

2、中級會計師證,有注冊資產(chǎn)評估師資格、建造師資格優(yōu)先;

3、30-45周歲(含);

4、與建設(shè)局、土地局等保持良好外聯(lián)關(guān)系;

5、需要接受經(jīng)常出差

財務(wù)員崗位職責內(nèi)容篇10

1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”?！案队櫋贝劣?。

2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。

3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運用相應(yīng)的結(jié)算辦法。

4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準簽發(fā)空頭支票。

5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。

6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。

8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。

9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。

10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）

財務(wù)員崗位職責內(nèi)容篇11

1、制定公司會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、貨幣資金、成本核算、公司資產(chǎn)、往來帳項等相關(guān)財務(wù)制度;

2、負責公司客戶的會計憑證、報表，對帳、查詢、單據(jù)審核，財務(wù)檔案資料的裝訂保管以及移交;

3、制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發(fā)票，負責公司納稅的基礎(chǔ)核算工作;

4、建立公司全面預(yù)算(業(yè)務(wù)預(yù)算、專門決策預(yù)算、財務(wù)預(yù)算)體系，編制公司年度財務(wù)預(yù)算，包括年度收入、利潤、成本、費用等分項預(yù)算，執(zhí)行、檢查、分析預(yù)算執(zhí)行情況，并提出改進意見，確保公司利潤指標的完成;

5、研究降低成本費用的方法和途徑;

6、組織應(yīng)收應(yīng)付往來賬款管理，確?；乜铑A(yù)測、付款計劃的準確性;

7、擬定和完善財務(wù)部門相關(guān)的制度、流程，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況;

8、完成員工工資、報銷、社保相關(guān)工作;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。