工廠出納員崗位職責
工廠出納員需要 掌握銀行票據基礎知識及外管局數據監(jiān)測規(guī)則，熟悉銀行操作流程;具有良好團隊協作能力、溝通協調能力和學習進取精神。以下是小編精心收集整理的工廠出納員崗位職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
工廠出納員崗位職責1
1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業(yè)務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業(yè)務;
2、守庫存現金限額，超限額的現金按規(guī)定及時送存銀行;
3、辦理往來結算，建立清算制度;
4、各種有價證券以及金融業(yè)務的辦理。
5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;
6、月末結賬后制作銀行余額調節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊;
7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;
8、根據會計制度的規(guī)定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證;
9、根據資金計劃，及時向財務總監(jiān)和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;
10、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;
11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;
12、發(fā)票的購買與保管;
13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。
14、財務經理交辦的其他工作
工廠出納員崗位職責2
1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;
2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現金量;
3、負責每月銀行卡相關材料的監(jiān)盤工作;
4、負責完成經理交辦的其它工作任務。
工廠出納員崗位職責3
1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2. 負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;
3. 負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。
5. 負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成。
7. 根據員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;
8. 負責按時提交個人周報、月報。
9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;
10. 負責公司銀行業(yè)務對接;
11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;
12. 完成上級交辦的其他工作。
工廠出納員崗位職責4
1.維護供應商信息。
2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。
3.網銀付款。
4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。
5.追蹤發(fā)票認證進度。
6.制作銀行余額調節(jié)表。
7.營運費用的審核，入賬。
8.對賬，結算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
工廠出納員崗位職責5
1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規(guī)定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表
2.按公司規(guī)定對審批通過后的業(yè)務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業(yè)務系統(tǒng)，
提供相應單據交會計做賬務處理。
5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜;
6. 領導交辦的其他事項。
工廠出納員崗位職責6
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業(yè)務
3、完成每日銀行、現金報表;
4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節(jié)表
5、增值稅進項發(fā)票認證及核對
6、增指數開票及入賬相關事宜
7、完成主管安排的其他工作
工廠出納員崗位職責7
1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單打印及配單;
2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關操作;
3. 負責各類收付匯國際收支申報;
4. 編制銀行余額調節(jié)表、資金統(tǒng)計表等各類資金相關臺賬與統(tǒng)計表;
5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;
6. 配合銀行理財、授信相關工作;
7. 完成領導交付的其他工作。
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