出納職責內容與工作范圍10篇
出納需要負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;負責及時提供公司需要的財務信息;以下是小編精心收集整理的出納職責內容，希望對你有所幫助。
出納職責內容1
一、 負責管理各項資金收付和核算工作。
二、 熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。
三、 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網銀key寶的保管和記錄。
四、 嚴格按照集團公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。
五、 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
六、 定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。
七、 根據(jù)集團的要求，做好集團資金平臺數(shù)據(jù)維護工作,按時按質完成數(shù)據(jù)報送工作。
八、 按集團公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點并登記,做到帳實相符。
九、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
十、 上級領導交辦的其他工作。
出納職責內容2
1、負責酒店現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務。
2、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章使用。
3、審核單據(jù)，正確辦理后臺現(xiàn)金收支。
4、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票并登。
5、登記注銷支票表。
6、編制資金日報表。
7、工資獎金的復核與發(fā)放。
8、銀行關系的維護與協(xié)調。
9、POS機回款對帳并報表的編制。
10、協(xié)助財務經理做好資金規(guī)劃并合理調用資金。
11、完成領導安排的其它工作。
出納職責內容3
1.負責日常收支的管理和核對。
2.辦公室基本賬務的核對。
3.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表。
4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
5.負責開具各項票據(jù)。
出納職責內容4
1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。
2.每月結賬前，制作銀行余額調節(jié)表、調節(jié)表信息的整理存檔。
3.審核月結供應商開具的發(fā)票，打印月結應付款明細表。
4.領導審批后的月結供應商請款單，在T6付款模塊下做相應的賬務處理。
5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。
8.負責各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。
9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。
10.按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結算工作并登記現(xiàn)金日記賬。
11.按照國家規(guī)定進行備用金的使用和管理。
出納職責內容5
1、負責審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;
3、負責購買，領用管理、登記、核銷;
4、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
5、完成上級交辦的其他事務。
出納職責內容6
1、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、法人印鑒、支票和收據(jù);
2、負責審核原始發(fā)票及其他原始憑證的真實性;
3、負責公司費用報銷。
出納職責內容7
1、負責現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;
2、費用報銷，審核原始票據(jù)，編制憑證;
3、發(fā)票購買、開具與保管;
4、日常的賬務處理，報表填制;
5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;
出納職責內容8
1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
出納職責內容9
1、審核原始單據(jù)，負責國內銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;
2、負責境內銀行各種結算業(yè)務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;
6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
出納職責內容10
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
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