小公司出納需要為人誠(chéng)實(shí)可靠，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、溝通能力和服務(wù)意識(shí)，以下是小編精心收集整理的小公司出納的職責(zé)，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

小公司出納的職責(zé)1

1.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;

2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬，每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);

3.負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更和銀企直連等;

4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

5.上級(jí)安排的其他工作。

小公司出納的職責(zé)2

1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

2、實(shí)時(shí)掌握公司賬戶(hù)資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)報(bào)送資金表動(dòng);

3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及日常資金的收付，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收，每月進(jìn)行核對(duì)，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性。

4、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績(jī)效等工作;

5、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收?qǐng)?bào)表填制，重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等;

6、公司法人章的管理;

7、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，協(xié)助部門(mén)目標(biāo)工作的達(dá)成。

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作;

小公司出納的職責(zé)3

一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)

1.開(kāi)具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷(xiāo)

2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算

4.日常報(bào)銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺(tái)錄入與核銷(xiāo)

1.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷(xiāo)單線(xiàn)下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺(tái)錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)

三、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，每日匯報(bào)資金情況

1.登記各公司每日銀行余額臺(tái)賬，每日匯報(bào)資金情況

2.整理銀行單據(jù)，匹配請(qǐng)款單，錄入NC系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)

小公司出納的職責(zé)4

1、 負(fù)責(zé)公司的原始憑證報(bào)銷(xiāo)，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

2、 日資金報(bào)表的報(bào)送、整理原始付款單據(jù)及回單;

3、 加強(qiáng)安全防范意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;

4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;

5、 配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。

小公司出納的職責(zé)5

1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度;

2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會(huì)計(jì)原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)憑證，總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析工作);

3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開(kāi)戶(hù)、銀行對(duì)賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;

4.協(xié)助做好其他會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

小公司出納的職責(zé)6

1.負(fù)責(zé)公司辦公，生活用品的采購(gòu)，發(fā)放的管理工作。

2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。

3核對(duì)在庫(kù)庫(kù)存，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷(xiāo)數(shù)據(jù)庫(kù)的登記

4.每月初打印對(duì)賬單和回單，需要時(shí)去銀行結(jié)匯等

5.每月開(kāi)具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬

6.財(cái)務(wù)印鑒等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收

9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。

小公司出納的職責(zé)7

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類(lèi)票據(jù)保管及登記;

3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷(xiāo)售對(duì)賬;

5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報(bào)表;

6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開(kāi)具及登記業(yè)務(wù);

8、協(xié)助完成其他日常性工作。

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