資金來源運用比較表
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資金來源運用比較表
項 目 | 實際數(shù) | 預計數(shù) | 比較增減 | 資 金 調 度 | |||||||||||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 調度對象 | 期初金額 | 本期收入 | 本期支出 | 期末金額 | 增 減 | ||||
期初現(xiàn)金結存 | 住來 | 往來（借入） | |||||||||||||
收 入 | 外銷收入 | 往來（借出） | |||||||||||||
內銷收入 | |||||||||||||||
現(xiàn) 銷 | 小 計 | ||||||||||||||
票據(jù)兌現(xiàn) | 借入款項 | 外銷貸款 | |||||||||||||
加工收入 | 貼現(xiàn)借款 | ||||||||||||||
退稅收入 | 信用借款 | ||||||||||||||
其他收入 計 | 抵押借款 | ||||||||||||||
合計 | 私人借款 | ||||||||||||||
支 出 | 資本支出 | 銀行透支 | |||||||||||||
土地及房屋 | 員工存款 | ||||||||||||||
設備分期付款 | |||||||||||||||
機械設備 | 小 計 | ||||||||||||||
材料支出 | 合計 | ||||||||||||||
原料內購 | 說 明 事 項 | ||||||||||||||
物料內購 | |||||||||||||||
物料外購 | |||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)費 | |||||||||||||||
薪 資 | |||||||||||||||
制造費用 | |||||||||||||||
經(jīng)常費用 | |||||||||||||||
推銷費用 | |||||||||||||||
管理費用 | |||||||||||||||
財務費用 | |||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||
分期付款 | |||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||
期末現(xiàn)金結存 | |||||||||||||||
資金剩余短缺）+- | |||||||||||||||