資金經(jīng)理需要熟悉國內(nèi)、國際銀行融資及結(jié)算方式及流程，熟悉境內(nèi)外金融法規(guī)。以下是小編精心收集整理的資金經(jīng)理工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

資金經(jīng)理工作職責(zé)1

1、建立并完善集團(tuán)資金管理流程，控制資金風(fēng)險，加強(qiáng)資金安全;

2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計(jì)劃，制定相匹配的籌資方案;

3、統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;

4、持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測和計(jì)劃流程，提高資金預(yù)測準(zhǔn)確性;

5、銀企關(guān)系維護(hù)，拓展集團(tuán)融資渠道。

資金經(jīng)理工作職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺;

2、負(fù)責(zé)組織組內(nèi)工作制度的擬定及完善，構(gòu)建公司資金風(fēng)險防控體系;

3、指導(dǎo)資金組日常工作，配合各業(yè)務(wù)端解決資金收支的需求;

4、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部日常資金管理、調(diào)撥和分析工作，監(jiān)控資金使用情況，及時向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)資金異動;

5、負(fù)責(zé)公司資金流動性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;

6、維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系;

7、構(gòu)建業(yè)務(wù)資金歸集體系，便捷高效區(qū)分各業(yè)務(wù)線資金收付。

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)分析資本市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險，對短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測;

2、負(fù)責(zé)融資預(yù)算編制，并組織實(shí)施融資預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案;

3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系;

4、合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;

5、參與對重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險控制。

資金經(jīng)理工作職責(zé)4

1、對集團(tuán)內(nèi)各公司稅務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核，為子公司稅務(wù)管理提供支持與幫助。

2、制定公司稅務(wù)制度、涉稅流程，編制稅務(wù)管理手冊、指引。

3、參與公司重大項(xiàng)目(如新設(shè)公司、重大并購等)過程中的涉稅分析與處理設(shè)計(jì)稅務(wù)方案并負(fù)責(zé)執(zhí)行，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

4、與外部機(jī)構(gòu)(主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、外部中介)建立良好關(guān)系，保持良好溝通與協(xié)作機(jī)制;

5、負(fù)責(zé)審核辦理稅務(wù)申報(bào)、匯算清繳等業(yè)務(wù)。

5、及時跟蹤稅收法規(guī)，分析對行業(yè)的影響并提供解決意見與建議。

資金經(jīng)理工作職責(zé)5

1、在融資租賃領(lǐng)域，為項(xiàng)目部的同事做后臺支持;

2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目尋找資金對接，與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;

3、負(fù)責(zé)維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機(jī)構(gòu)(央企租賃及金租)、信托、券商等合作;

4、負(fù)責(zé)建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系;

5、針對項(xiàng)目做財(cái)務(wù)分析工作，識別項(xiàng)目的風(fēng)險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn);

資金經(jīng)理工作職責(zé)6

1.負(fù)責(zé)常規(guī)融資項(xiàng)目，實(shí)施項(xiàng)目全過程管理，確保量化融資預(yù)算的達(dá)成;

2.協(xié)助落實(shí)覆蓋貸前、貸中、貸后的管理工作體系，協(xié)助修訂相關(guān)融資管理制度;

3.負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)商討融資對象、融資額度、融資條件和融資成本;

4.負(fù)責(zé)基層合作單位的日常維護(hù)，既定目標(biāo)渠道的獨(dú)立開拓;

5.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)、導(dǎo)入和推廣;

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)7

一、協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金管理需要及制定融資計(jì)劃及方案，獨(dú)立跟進(jìn)融資項(xiàng)目開展，完成公司融資目標(biāo)和計(jì)劃。

二、協(xié)助資金經(jīng)理對接境內(nèi)外融資渠道，獨(dú)立與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，維護(hù)現(xiàn)有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。

三、根據(jù)公司管理要求，保證公司流動資金水位及業(yè)務(wù)資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進(jìn)貸款及還款。

四、完成對銀行等各金融機(jī)構(gòu)的融資前、中、后問題解答，配合各機(jī)構(gòu)貸后管理工作。

五、協(xié)助資金經(jīng)理加強(qiáng)與公司內(nèi)部各相關(guān)部門的溝通，及時了解業(yè)務(wù)動向，編制資金預(yù)測表，提前做好資金預(yù)警。

六、爭取合作銀行等機(jī)構(gòu)的最優(yōu)融資利率及費(fèi)用，力爭降低公司融資成本。

七、協(xié)助資金經(jīng)理在保證資金安全及流動性的前提下，安排存款及理財(cái)，實(shí)現(xiàn)資金收益___化。

八、協(xié)助資金經(jīng)理配合公司業(yè)務(wù)部門，加強(qiáng)與主要客戶、供應(yīng)商財(cái)務(wù)體系日常溝通。

九、協(xié)助資金經(jīng)理完成客戶信用管理及財(cái)務(wù)分析工作。

十、對工作提出合理化意見或建議，并積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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