股指期貨交易有哪些方法
股指期貨交易有哪些方法
股指期貨是指以股價指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣，到期后通過現(xiàn)金結(jié)算差價來進(jìn)行交割。下面是學(xué)習(xí)啦小編帶來關(guān)于股指期貨交易有哪些方法的內(nèi)容，希望能讓大家有所收獲!
股指期貨交易的方法
1.要保持對看好品種的中線持倉。
2.在市場中，一般情況下是連跌兩波后做多，沖一波平倉;或者是連升兩波做空，跌一波平倉。當(dāng)出現(xiàn)意外情況時，要么止損， 要么換月反向開倉，而且要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行遠(yuǎn)近的選擇和多空配比。
3.對于那些可能轉(zhuǎn)勢的品種，要先選擇順勢開倉，在獲利的情況下也可以選擇當(dāng)日平倉，如果沒有獲利，就在收盤之前換月鎖倉。
4.對于那些新進(jìn)入視野的品種，可以先小規(guī)模做多，有了方向感就可以立即增倉。
5.做短的品種最好選擇隔月價差較大的品種，這樣在不利情況發(fā)生時就可以及時換月鎖倉。
6.重視通道對于這個品種的牽引作用以及通道有效性和有效期的問題。
7.不管當(dāng)日交易是不是順利， 在收盤之前要盡量將保證金控制在2/3以下。如果有對沖頭寸，那么剔除對沖因素的保證金應(yīng)控制在1/2至2/3之間。
8.交易時投資者不能只關(guān)注一類品種， 因?yàn)檫@樣可能會失去全局感。
9.不管出現(xiàn)什么情況，投資者都必須以最快的速度適應(yīng)價格和方向的改變，一定不可以吊死在一棵樹上。
10投資者不應(yīng)該用主觀判定短線上漲和下跌目標(biāo)，而應(yīng)該順勢而為，但不排斥投資者對中期的價格認(rèn)識。
11.投資者可以適當(dāng)運(yùn)用K線組合的知識，但不能作為唯一的操作依據(jù)。
12.在交易時一定要遠(yuǎn)離無趨勢品種。
13.對于方向明確的商品，要敢于立即介入。
14.風(fēng)險與收益是相輔相成的，要獲利就必須敢于冒險，但前提是在操作前盡可能多地了解介入品種的基本面以及它的技術(shù)特征。另外還一定要有風(fēng)險意識。
15.短線交易可結(jié)合多周期共振來確定買賣方向。
股指期貨交易方法有很多，在這里我們?yōu)榇蠹液唵谓榻B了一些基本的交易方法，希望可以對大家有所幫助。
股指期貨主要作用
規(guī)避投資風(fēng)險
當(dāng)投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌
套利
所謂套利，就是利用股指期貨和現(xiàn)貨指數(shù)基差在交割日必然收斂歸零的原理,當(dāng)基差為正數(shù)時通過做空股指期貨并同時買入股指期貨標(biāo)的指數(shù)成分股，或者當(dāng)基差為負(fù)數(shù)時通過做多股指期貨并同時進(jìn)行融券賣空，來獲得無風(fēng)險收益。
降低股市波動率
股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動,比如股指期貨推出之前的五年里滬深300指數(shù)日均振幅為2.51%月線平振幅為14.9%,推出之后的五年里日均振幅為1.95%月線平均振幅為10.7%,雙雙出現(xiàn)顯著下降
豐富投資策略
股指期貨等金融衍生品為投資者提供了風(fēng)險對沖工具，可以豐富不同的投資策略，改變目前股市交易策略一致性的現(xiàn)狀，為投資者提供多樣化的財富管理工具，以實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的收益目標(biāo)。
影響股指期貨的因素
股票指數(shù)股票指數(shù)是用來反映樣本股票整體價格變動情況的指標(biāo)。而股票價格的確定十分復(fù)雜，因?yàn)槿藗儗σ粋€企業(yè)的內(nèi)在價值的判斷以及未來盈利前景的看法并不相同。悲觀者要賣出，樂觀者要買進(jìn)，當(dāng)買量大于賣量時，股票的價格就上升;當(dāng)買量小于賣量時，股票的價格就下跌。所以，股票的價格與內(nèi)在價值更多的時候表現(xiàn)為一致，但有時也會有背離。投資者往往會尋找那些內(nèi)在價值大于市場價格的股票，這樣一來，就使股票的股票指數(shù)的價格處于不斷變化之中?？傮w來說，影響股票指數(shù)波動的主要因素有：
運(yùn)行狀況一般來說，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的條件下，股票價格指數(shù)會呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢;在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行惡化的背景下，股票價格指數(shù)往往呈現(xiàn)出下滑的態(tài)勢。同時，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況與股票價格指數(shù)也密切相關(guān)，當(dāng)企業(yè)經(jīng)營效益普遍不斷提高時，會推動股票價格指數(shù)的上升，反之，則會導(dǎo)致股票價格指數(shù)的下 跌。這就是通常所說的股市作為“經(jīng)濟(jì)晴雨表”的功能。
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