采購的付款及報銷流程
采購怎么去進(jìn)行付款及報銷？以下是小編為您整理的采購的付款及報銷流程，希望對您有幫助。
采購的付款及報銷流程如下
第一條 采購付款報銷流程
1. 采購預(yù)付款應(yīng)先填寫支付證明單和采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、金額、運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章)，并附上采購訂單、報價單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可)，并由部門主管簽字確認(rèn)，交總經(jīng)辦審核落實，由財務(wù)會計審核交財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等)
2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號，數(shù)量，價格，金額。運費，供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章)，并附上采購訂單、報價單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可)、倉庫進(jìn)倉單、并由部門主管簽字確認(rèn)，交總經(jīng)辦審核落實，由財務(wù)會計總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務(wù)部辦理付款手續(xù)(現(xiàn)金或支票等)
3. 采購部門借款采購部分，采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在三天內(nèi)報賬，采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章、復(fù)印件、白條將不需受理，采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票，交回財務(wù)部，以便財務(wù)做賬
4. 為保證款項支付的及時性，采購付款的單據(jù)須提前三天到達(dá)財務(wù)部，以上單據(jù)手續(xù)不齊全，總經(jīng)辦盒財務(wù)部有權(quán)拒簽。
第二條 借款報銷流程
1， 因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單盒簽報單，借款單中需標(biāo)明借款日期，借款金額，借款用途及借款人本人簽字，其中借款金額大小寫須相符，且借款單表面不得涂改，舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款
2， 借款人將填好的借款單交由借款人所屬部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理需問明借款緣由，確認(rèn)用途妥當(dāng)后方可簽字審批。
3， 借款人將部門經(jīng)理簽字后的借款單交由財務(wù)會計審核后再交總經(jīng)辦確認(rèn)落實，并由財務(wù)總監(jiān)簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為財務(wù)部可以支付該款項。
4， 財務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借款單后，方可付款，如有一項簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。
5， 借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清，如需延長時限，應(yīng)提前通知財務(wù)部，無理由的延期還款，財務(wù)部有權(quán)按逾期一天，扣除報銷總額的5%，超2天10%。依此類推。結(jié)算方式，以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣。
第三條 日常費用報銷流程
1. 因工作需要購買物品，需先填寫簽報單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量、編制月度采購計劃)經(jīng)總經(jīng)辦、財務(wù)會計、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核統(tǒng)一后方可采購。
2. 后買物品后需先填寫費用報銷單并附上之前審批完畢的簽報單(確保提供正規(guī)發(fā)票)經(jīng)部門主管確認(rèn)，總經(jīng)辦審核、財務(wù)會計審核、財務(wù)總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。
3. 出差人員會公司后，出納應(yīng)及時提醒、督促報銷，一周內(nèi)必須完成報銷工作。報銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行，有關(guān)請客送禮需預(yù)先報請財務(wù)總監(jiān)確認(rèn)，然后由總經(jīng)理簽字方可實施報銷單盒簽報單填寫：寫明出差時間、報銷內(nèi)容、金額等，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
4. 報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單，費用報銷單上需寫
明報銷人 報銷日期，報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額，其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。
5. 填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項費用為應(yīng)該發(fā)生，方可簽字。
6. 部門經(jīng)理審核簽字后，報銷人將報銷單交至總經(jīng)辦審核，交由財務(wù)會計審核簽字，財務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則：
(1) 審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂抹
(2) 審核單據(jù)填寫是否完整，各項費用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符
(3) 審核各項費用發(fā)生是否切合實際，有無虛報、多報。
(4) 審核簽批手續(xù)是否齊全若以上四條有一項不符合規(guī)定，財務(wù)部有權(quán)將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫
7. 財務(wù)會計將財務(wù)部復(fù)核后的費用報銷單上報財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理視為同意財務(wù)部付款
8. 總經(jīng)辦將簽字審批手續(xù)齊全的費用報銷單交至財務(wù)部，要求出納員通知報銷人并給予付款，出納員看大哦審批手續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，如有一項手續(xù)不全，出納員不予支付
9. 關(guān)于報銷部門的填寫，須寫清楚末級部門，因鳳鳴部門劃分較細(xì)，須寫明上級和末級部門，如
10. 為提高工作效率，現(xiàn)金報銷時間：每天15:00-16：00
11. 其他報銷內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定
附則
第四條，此制度為涉及事項，暫按總經(jīng)理的意見核定報銷，之后財務(wù)部對該制度進(jìn)行補充及完善。
第五條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部
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采購的付款及報銷流程
一、材料計劃審批流程：
1、由現(xiàn)場施工員提出材料采購供應(yīng)計劃;
2、庫房復(fù)核;
3、安全生產(chǎn)經(jīng)理審核;
4、項目經(jīng)理審核;
5、項目負(fù)責(zé)人審批;
6、審批后的計劃表交采購員采購，同時送一份財務(wù)備案。
7、日常采購計劃需提前5日申報采購計劃，大宗材料的采購計劃需提前15日上報計劃同時交一份與采購員先期進(jìn)行詢價。
二、材料采購流程：
1、采購員憑審批后的材料計劃表采購;
2、采購員憑材料計劃表、采購發(fā)票(送貨單)辦理入庫驗收手續(xù);
3、特殊情況：
(1)采購金額在5000元以下(含5000元)，可先行采購，后補辦材料計劃手續(xù)(時間控制在2天以內(nèi));
(2)采購金額在5000元以上10000元以下(含10000元)，須電話告知項目負(fù)責(zé)人，經(jīng)同意后予以先行采購，后補辦材料計劃手續(xù)(時間控制在2天以內(nèi));
(3)采購金額在10000元以上的，一律必須先辦理材料計劃手續(xù)，否則采購員不予采購;
對于提前采購的，沒有及時補辦材料采購計劃手續(xù)的以及大宗材料采購未經(jīng)審批的，項目部財務(wù)有權(quán)不予以認(rèn)可，所造成的損失有采購員自行承擔(dān)。
4、對于大宗材料的采購，采購員在接到采購計劃后，立即進(jìn)行詢價，采購員在詢價過程中應(yīng)盡可能多的進(jìn)行詢價，同時將詢價結(jié)果以及詢價單位的資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼證等)報項目經(jīng)理及項目負(fù)責(zé)人審批;采購員須按審批后的核價單、供應(yīng)商及計劃表進(jìn)行采購。
三、采購專員根據(jù)材料采購計劃，填寫“借支單”，由安全生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理及項目總負(fù)責(zé)人審批簽字后由會計主管確認(rèn)，然后到出納處辦理借支;
四、庫房管-理-員依照采購計劃及采購發(fā)票(或送貨單)及時對采購物品進(jìn)行分類入庫，開具入庫單。
五、采購員執(zhí)采購計劃、采購發(fā)票、入庫單及送貨單等按照日常費用報銷簽字流程報銷采購費用，采購員須在采購后3天內(nèi)完成簽字報銷手續(xù)，并交財務(wù)進(jìn)行沖帳(特殊情況除外)。
六、對于未付款材料應(yīng)及時將送貨單及入庫單交財務(wù)部門掛賬，并定時協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行往來確認(rèn)。
#3樓回目錄采購費用報銷制度及流程
采購的付款及報銷流程 | 2016-02-01 11:17
采購部門負(fù)責(zé)建筑過程中所需的原材料以及外發(fā)委托加工的采購工作。
1、 采購費用種類
實物形態(tài)的物品，原材料，生產(chǎn)設(shè)備等采購。
2、 費用報銷的一般規(guī)定及流程
(1)、《采購合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:
財務(wù)部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預(yù)付款的支付工作;
審批流程：部門經(jīng)理審核→財務(wù)出納票據(jù)審核→財務(wù)主管復(fù)核;
財務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款;
(2)原材料現(xiàn)金采購費用的報銷：
財務(wù)部憑《采購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發(fā)票辦理報銷業(yè)務(wù);
審批流程：部門經(jīng)理審核→財務(wù)出納票據(jù)審核→財務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。
財務(wù)付款：報銷人憑審核后的報銷單據(jù)到財務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。
3、 采購流程：
倉庫根據(jù)工程部制定的用料表，結(jié)合原材料庫有數(shù)量，
填制《采購申請單》，報送采購部。
采購部根據(jù)《采購申請單》制定《采購合同》，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部門方可進(jìn)行采購。
4、 具體報銷時間的規(guī)定
為了便于財務(wù)部及時安排款項，采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個工作日向財務(wù)部提出申請。
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采購的付款及報銷流程
